هايلاند هايتس، كنتاكي -يوم الأَرْبعاء 9 مايو 2018 [ ايتوس واير ]
إنّ نص اللغة
الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت
للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات
التأثير القانوني.
(بزنيس واير): أعلنت شركة "جنرال كيبل" اليوم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: BGC)
عن نتائج الربع الأول المنتهي في 30 مارس 2018. وفي هذا الربع، بلغت خسائر
السهم الواحد المسجلة 0.08 دولاراً أمريكياً، وكان الدخل التشغيلي المسجل
34 مليون دولار أمريكي. أما الأرباح المعدلة للسهم الواحد والدخل التشغيلي
المعدل، فبلغت 0.20 و38 مليون دولار أمريكي على التوالي خلال هذا الربع.
يرجى مراجعة الصفحة الثانية من هذا البيان الصحفي التي تحتوي على تسوية
للنتائج المسجلة مع النتائج المعدلة والكشوفات ذات الصلة.
وقال
مايكل تي. ماكدونيل، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة: "تعكس نتائجنا للربع
الأول تحسناً متواصلاً في الأداء في أمريكا اللاتينية، ونشاطاً أقوى
للمشاريع البحريّة المتكاملة والمشاريع البريّة المتكاملة في أوروبا،
واستقراراً في الطلب في أعمالنا بأمريكا الشمالية، وبخاصة المرافق
الكهربائية والبناء والسيارات. وعلى الرغم من أن أسعار السلع وديناميكيات
الأعمال المتعلقة بمراجعتنا للبدائل الاستراتيجية والصفقة المعلقة مع شركة
’بريسميان‘ العامة المحدودة أثرت جميعها بالنتائج، تبقى توقعاتنا لعام 2018
إيجابية، بحيث من المتوقع أن تؤدي اتجاهات الطلب الموسمي، ونشاط المشاريع
المتكاملة والوفورات المتحققة من عملية إعادة الهيكلة إلى تحقيق تحسينات
بالمقارنة مع الربع السابق ومن عام إلى عام خلال الربع الثاني". وتابع
ماكدونيل حديثه قائلاً: "وفيما يتعلق بعملية الاندماج المعلّقة مع شركة
’بريسميان‘، يسرّنا أيضاً أن عملية الموافقة التنظيمية تحقق تقدماً. وما
زلنا نتوقع إتمام عملية الاندماج بحلول الربع الثالث من عام 2018، وهي تخضع
لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية المتبقية واستيفاء الشروط العرفية
الأخرى".
الملخّص
- ارتفع الدخل التشغيلي المسجل والبالغ 34 مليون دولار أمريكي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف إعادة الهيكلة إلى جانب النشاط الأقوى للمشاريع البحريّة والمشاريع البريّة المتكاملة خلال عام 2018
- انخفض الدخل التشغيلي المعدل البالغ 38 مليون دولار أمريكي بقيمة 7 مليون دولار أمريكي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حيث قوبل التحسن المستمر في الأداء في أمريكا اللاتينية والنشاط الأقوى للمشاريع البحريّة والمشاريع البريّة المتكاملة في أوروبا بانخفاض فوائد المعادن ومزيج المنتجات غير المؤاتية في أمريكا الشمالية
- كان تأثير ارتفاع أسعار المعادن إيجابياً بفائدة بلغت 2 مليون دولار أمريكي و7 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عامي 2018 و 2017 على التوالي
- كانت التدفقات النقدية التشغيلية تنضوي على استخدام 86 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2018 مدفوعة بالاستثمارارت في رأس المال العامل وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎدن
- الحفاظ على سيولة كبيرة بلغت 255 مليون دولار أمريكي ضمن التسهيل الائتماني المستند إلى الأصول الخاصة بالشركة البالغ 700 مليون دولار أمريكي و54 مليون دولار أمريكي من النقد والمكافآت النقدية
الطلب حسب القطاع في الربع الأول
أمريكا
الشمالية - شهد حجم الوحدة على النحو الذي جرى قياسه بالأرطال المعدنية
المباعة زيادةً بنسبة 4 في المائة عما كان عليه في العام الماضي، ويعزى ذلك
إلى زيادة الطلب على منتجات البناء والسيارات وقضبان الألمنيوم.
أوروبا- شهد حجم الوحدة على النحو الذي جرى قياسه بالأرطال المعدنية المباعة زيادةً بنسبة 7
في المائة مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، ويعزى ذلك إلى الطلب
القوي على منتجات المرافق الكهربائية بما في ذلك نشاط المشاريع البحرية
والبرية الجاهزة.
أمريكا
اللاتينية- شهد حجم الوحدة على النحو الذي جرى قياسه بالأرطال المعدنية
المباعة تراجعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة بما كان عليه في العام الماضي ويعزى ذلك إلى الإنفاق
غير المتكافئ على البنية التحتية الكهربائية ومشاريع البناء في جميع أنحاء
المنطقة، فضلاً عن تأثير مبادرات الشركة في السوق التي تركز على تحسين
الهامش. وسجلت شحنات كابلات البث الهوائي في البرازيل على النحو الذي جرى
قياسه بالأرطال المعدنية المباعة انخفاضاً بنسبة 8 في المائة مقارنة
بالفترة ذاتها من العام الماضي.
صافي الدين
بلغ إجمالي الدين في نهاية الربع الأول من عام 2018 وفي نهاية الربع الأخير من عام 2017، 1,169مليون دولار و1,086 مليون دولار على التوالي، وبلغ النقد والمكافآت النقدية 54 مليون دولار و85 مليون دولار على التوالي. ونتجت زيادة صافي الدين عن الاستثمارات الموسمية في رأس المال العامل وارتفاع أسعار المعادن.
التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً
يعتبر
الدخل التشغيلي المعدّل من العمليات المستمرة (المُعرّف بأنه الدخل
التشغيلي من العمليات المستمرة قبل احتساب الأعباء الاستثنائية أو غير
المتكررة أو غير العادية وبعض العناصر الأخرى)، وأرباح السهم الواحد
المعدّلة من العمليات المستمرة (المعرفة بأنها الأرباح المخففة للسهم
الواحد من العمليات المستمرة قبل احتساب الأعباء الاستثنائية أو غير
المتكررة أو غير العادية وبعض العناصر الأخرى)، وصافي الدين (المعرف بأنه
الدين طويل الأمد إضافةً إلى شريحة حالية من الدين طويل الأمد ناقص النقد
والمكافئات النقدية)، هي تدابير مالية غير متوافقة مع المعايير المحاسبية
المقبولة عموماً وفقاً للتعريف المعتمد من قبل لجنة الأوراق المالية
والبورصات. وكذلك نورد في هذا الملف عائدات المعادن المعدّلة والإيرادات
التشغيلية المعدّلة والعائدات على مبيعات المعدن المعدّل على أساس القسم،
إضافة إلى الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة
عموماً. أنظر "معلومات القسم".
تستثنى
التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً
المتبعة من قبل الشركة من النتائج المسجلة، البنود التي تعتقد الإدارة
أنّها لا تدلّ على أدائنا المستمرّ ويتمّ تقديمها هنا لأنّ الإدارة تعتقد
أنها مفيدة في تحليل الأداء التشغيلي لأعمال الشركة وتتوافق مع كيفية
مراجعة نتائجنا التشغيليّة والاتجاهات التجارية الأساسية من قبل الإدارة.
وقد لا يتوافق استخدام هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير
المحاسبية المقبولة عموماً، مع تدابير مماثلة قدمتها شركات أخرى وينبغي أن
لا تستخدم سوى مقرونةً بنتائج الشركة الواردة في التقارير وفقاً للمعايير
المحاسبية المقبولة عموماً. وتمّ الكشف عن النتائج التشغيليّة المعدلة
للقطاع التاريخي خلال عرض المستثمرين للربع الأول من عام 2018 والمتوفر على
الموقع الإلكتروني للشركة.
وفي
ما يلي تسوية الدخل التشغيلي (خسارة) وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة
عموماً المتولدة عن العمليّات المستمرّة، والأرباح المخففة (خسارة) للسهم
الواحد من العمليّات المستمرّة إلى الدخل التشغيلي المعدّل من العمليّات
المستمرّة وأرباح السهم الواحد من العمليّات المستمرة:
|
|
||||||||||||||
|
الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالربع الأول من عام 2017
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
الربع الأول
|
||||||||||||||
|
2018
|
|
2017
|
||||||||||||
|
الدخل التشغيلي
|
|
أرباح السهم الواحد
|
الدخل التشغيلي *
|
|
أرباح السهم الواحد
|
|||||||||
|
بالملايين باستثناء مبالغ السهم الواحد
|
|
|
||||||||||||
|
المسجلة
|
34.3 د.أ.
|
)
|
(0.08 د.أ.
|
24.2 د.أ.
|
|
0.24 د.أ.
|
||||||||
|
التعديلات لتسوية الدخل التشغيلي/ أرباح السهم الواحد
|
||||||||||||||
|
النفقات غير النقديّة لفائدة الديون القابلة للتحويل(1)
|
-
|
0.01
|
-
|
0.01
|
||||||||||
|
خسائر (أرباح) قيمة السوق على الأدوات المالية المشتقة(2)
|
-
|
0.24
|
-
|
(0.10)
|
||||||||||
|
رسوم إعادة الهيكلة والتصفية(3)
|
2.8
|
0.03
|
14.1
|
0.09
|
||||||||||
|
التكاليف القانونيّة والتجريد(4)
|
0.5
|
0.01
|
0.3
|
-
|
||||||||||
|
الخسائر (أرباح) من بيع الأصول(5)
|
-
|
-
|
3.5
|
0.02
|
||||||||||
|
(أرباح)/ خسائر العمليّات في آسيا المحيط الهادئ وأفريقيا(6)
|
|
0.6
|
|
(0.01)
|
|
2.8
|
|
0.01
|
|
|||||
|
إجمالي التعديلات
|
|
3.9
|
|
0.28
|
|
|
20.7
|
|
0.03
|
|
||||
|
بعد التعديل
|
38.2 د.أ.
|
|
0.20 د.أ.
|
|
|
44.9 د.أ.
|
|
0.27 د.أ.
|
|
|||||
ملاحظة:
تعكس الجداول أعلاه تعديلات أرباح السهم الواحد استناداً إلى نسبة الضريبة
المعدلة السارية في الشركة التي تبلغ 40 في المائة لكامل عام 2018 و 2017
*
تمت إعادة صياغة النتائج التاريخية لتعكس اعتماد الشركة لتحديث المعايير
المحاسبية ("إيه إس يو") 2017-07، "التعويضات- استحقاقات المعاشات
التقاعدية (البند 715)"
- يعكس تعديل الشركة للنفقات غير النقديّة لفائدة الديون القابلة للتحويل نموّ مكوّن 2029 سهم للسندات القابلة للتحويل، ما ينعكس في بيان الإيرادات كنفقات للفائدة.
- تمثّل خسائر (أرباح) السوق حول أدوات المشتقات الماليّة تغييرات الفترة الحاليّة في القيمة السليمة لأدوات السلع المخصّصة للموازنة الاقتصاديّة. وتقوم الشركة بالتكيّف مع تغييرات القيمة الصحيحة لأدوات السلع بما أنّه لم يتمّ تسجيل أرباح مرتبطة بالعقود الأساسيّة خلال الفترة نفسها.
- تمثّل تكاليف إعادة الهيكلة والتصفية التكاليف المرتبطة ببرامج الشركة المُعلن عنها لإعادة الهيكلة والتصفية، فضلاً عن التكاليف المرتبطة بمراجعة البدائل الاستراتيجية التي أدت إلى اتفاقية الاندماج النهائية التي سبق الإعلان عنها مع شركة "بريسميان". وتتألف الأمثلة، على سبيل المثال لا الحصر، من تكاليف فصل الموظفين، والقيمة المخفضة للأصول، والتناقص المتسارع في القيمة، والقمة المخفضة لرأس المال العامل، ونقل التجهيزات، وإنهاء العقود، والنفقات الاستشارية والنفقات القانونية. وتتكيّف الشركة مع هذه الأعباء انطلاقاً من اعتقاد الإدارة بأن هذه التكاليف لن تستمرّ عند إنهاء برامج إعادة الهيكلة والتصفية على حد سواء وإغلاق عملية الاندماج.
- تمثل التكاليف القانونية والاستقصائية التكاليف المدفوعة للمستشارين القانونيين الخارجيين ولشركات المحاسبة القضائية المتعلقة بإعادة صياغة بياناتنا المالية والتحقيق في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وقامت الشركة بتسوية هذه الرسوم لأن الإدارة تعتقد أن هذه التكاليف لن تستمر في نهاية هذه التحقيقات والتي تعتبر خارج المسار الطبيعي لنشاط الشركة.
- تعد الأرباح والخسائر من بيع الأصول نتيجة تجريد بعض الشركات التابعة لشركة "جنرال كيبل" من حقوقها. وقامت الشركة بتسوية هذه الأرباح والخسائر نتيجةً لاعتقاد الإدارة أن هذه الأرباح والخسائر لا تتكرر بطبيعة الحال ولن تصبح جزءاً من العمليات المتواصلة.
- يستثنى من التسوية أثر العمليات في قطاع أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي لا تعتبر "عمليات أساسية" تندرج ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة. وتعمل الشركة تصفية أو إنهاء هذه العمليات التي لا يتوقع أن تستمر كجزء من العمليات المستمرة. ولأغراض المحاسبة، لا تتوافق العمليات المستمرة في أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مع المتطلبات ليتم تقديمها بوصفها عمليات متوقفة.
لمحة عن "جنرال كيبل"
تعد شركة "جنرال كيبل" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:BGC)،
التي تتّخذ مقراً لها في هايلاند هايتس بولاية كنتاكي، شركةً عالمية
رائدةً في مجال تطوير وتصميم وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم والنحاس
والألياف البصرية ومنتجات الأسلاك والكابلات لأسواق الطاقة والاتصالات
والسيارات والصناعة والبناء والأسواق المتخصصة. وتعد "جنرال كيبل" إحدى
أكبر شركات تصنيع الأسلاك والكابلات في العالم، وتدير مرافق تصنيع في
الأسواق الجغرافية الأساسية لها، كما تملك ممثلين للمبيعات والتوزيع في
جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول شركة "جنرال كيبل"، يرجى زيارة
موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.generalcable.com.
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
تعد
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بطبيعتها، وهي
تشمل من دون الحصر البيانات المتعلقة بالنتائج المالية والأداء
المستقبليين، والخطط والأهداف، ونفقات رأس المال، وفهم المنافسة، والمصادر
المتوقعة للتدفقات النقدية، والمسؤولية القانونية المحتملة، والتشريعات
المقترحة والإجراءات التنظيمية، وقناعات إدارتنا، أو توقعاتها أو آرائها،
ونود بالتالي الاستفادة من أحكام "الملاذ الآمن" الممنوح لمثل هذه
التصريحات بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. إنّ
البيانات الصحفية هي التي تتوقع أو تصف الأحداث أو التوجهات المستقبلية
والتي لا ترتبط بالشؤون التاريخية فحسب. ويمكن عادةً التعرف على هذا النوع
من البيانات من خلال المصطلحات التطلعية التي تحتويها مثل "نؤمن"، أو
"نتوقع"، أو "قد"، أو "نستبق"، أو "نعتزم"، أو "نقدّر"، أو "نخطط"، أو
"نقدّر"، أو "نفترض"، أو "نهدف إلى"، أو غيرها من المصطلحات المماثلة، أو
نفي هذه المصطلحات على الرغم من خلو بعض البيانات التطلعية من هذه الكلمات
التعريفية.
قد تختلف النتائج الفعلية بشكلٍ
مادي عن النتائج المذكورة في البيانات التطلعية، لوجود عوامل ومخاطر
وشكوك، العديد منها خارجة عن إرادتنا. تتضمن هذه العوامل على سبيل المثال
لا الحصر ما يلي: (1) الظروف
الاقتصادية العامة بخاصّة في قطاعات البناء، والطاقة، وتقنيّة المعلومات؛
(2) والتقلب في أسعار المواد الخام خاصةً النحاس والألمنيوم؛ (3) والمراجعة
المعلنة للبدائل الاستراتيجية بما في ذلك البيع المحتمل للشركة، وقرار
الاشتراك من عدمه في أيّ بديل استراتيجي ما قد يؤدي إلى انقطاع في العمل؛
(4) وقدرتنا على الحفاظ أو مناقشة وإكمال علاقات أو صفقات عمليّة أو
استراتيجية جديدة؛ (5) ورسوم إنخفاض القيمة فيما يتعلق بأصولنا الطويلة
الأمد؛ (6) وقدرتنا على تنفيذ خطتنا لإنهاء جميع عملياتنا في آسيا والمحيط
الهادئ وأفريقيا؛ (7) وقدرتنا على تحقيق جميع الوفورات المتوقعة في
التكاليف والمرتبطة بخطة إعادة الهيكلة العالمية المعلن عنها؛ (8) وقدرتنا
على الاستثمار بتطوير المنتجات لتحسين تصميم وأداء منتجاتنا؛ (9) والمخاطر
الاقتصادية والسياسية وغيرها من المخاطر المرتبطة بالحفاظ على المنشآت وبيع
المنتجات في بلدان أجنبية؛ (10) والمنافسة في الأسعار الداخلية والمحلية؛
(11) وقدرتنا على تحديد الاستحواذات ودمجها بشكل ناجح؛ (12) وتأثير
التكنولوجيا؛ (13) وقدرتنا على الحفاظ على علاقات مع موزعينا وتجارنا
المعتمدين؛ (14) والتغيرات في معدلات الضرائب والتعرض إلى قوانين ضريبية
جديدة؛ (15) وقدرتنا على التكيف مع المعايير الحالية والمتغيرة في القطاع؛
(16) وقدرتنا على تنفيذ عقود كبرى لعملائنا؛ (17) وقدرتنا على الحفاظ على
علاقات مع المزودين الرئيسيّين؛ (18) وتأثير تقلب أسعار العملات الأجنبية؛
(19) والالتزام بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول بما
فيها قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة؛ (20) وقدرتنا على التفاوض حول
امتدادات اتفاقيات العمل؛ (21) وقدرتنا على استكمال حساباتنا غير الملتزمة
المدفوعة لتأكيد الترتيبات؛ (22) وتعرضنا لمخاطر الأطراف المعاكسة في
ترتيبات التحوّط المالي الخاصة بنا؛ (23) وقدرتنا على تحقيق العائدات
المستهدفة من الاستثمارات في خططنا للمنفعة المحددة؛ (24) ومسؤولياتنا
البيئية المستقبليّة المحتملة والدعاوى المحتملة بسبب الأسبستوس؛ (25)
وقدرتنا على جذب موظفين رئيسيّين والحفاظ عليهم؛ (26) وقدرتنا على تسديد
ديوننا؛ (27) وقدرتنا على الالتزام بعهودنا في اتفاقيّاتنا الماليّة
الحاليّة أو المستقبليّة؛ (28) وخفض واحد أو أكثر من تصنيفات ديوننا؛ (29)
وقدرتنا على الحفاظ على سيولة مناسبة؛ (30) وقدرتنا على الحفاظ على ضوابط
وعمليّات فعالة للضوابط المالية وعلى التحكم الداخلي بإصدار التقارير المالية؛ (31) وسعر التداول لأسهمنا المشتركة؛ (32) وعوامل مادية أخرى.
يرجى
الاطلاع على البند "1 إيه" من تقرير الشركة السنوي من نموذج "10-كي" لعام
2017 الذي تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة في 28 فبراير 2018،
والملفات التالية المقدمة للهيئة للاستفادة من نقاش أكثر تفصيلاً حول بعض
هذه المخاطر.
تعكس
البيانات التطلعيّة آراء واستنتاجات الإدارة منذ تاريخ إصدار هذا البيان
حول النتائج المستقبلية. ولا تتحمل الشركة، وبالتالي تنفي، أيّة مسؤوليّة،
ما لم يتوجب ذلك بموجب القوانين المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية
والبورصة، بتحديث أية بيانات تطلعية نتيجة صدور معلومات جديدة أو أحداث
مستقبلية أو عوامل أخرى. ولا يشكل استعمال أية بيانات تطلعية في هذا البيان
اعترافاً من قبل الشركة أو أي شخص آخر بأن النتائج أو الظروف المذكورة في
هذا البيان مادية.
متابعة الجداول
شركة "جنرال كيبل" والشركات التابعة لها
البيان المالي الموحّد للعمليات
(البيانات بملايين الدولارات الأمريكية باستثناء بيانات السهم الواحد)
(غير مدققة)
|
ثلاثة أشهر مالية منتهية في
|
|
|||||||||||||||
|
30 مارس
|
31 مارس
|
|
||||||||||||||
|
2018
|
2017
|
|
||||||||||||||
|
صافي المبيعات
|
|
1020.5
|
د.أ
|
918.2
|
د.أ
|
|
||||||||||
|
تكلفة المبيعات
|
|
|
914.8
|
|
|
|
799.2
|
|
|
|
|
|||||
|
إجمالي الربح
|
|
|
105.7
|
|
|
|
119.0
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية
|
|
|
71.4
|
|
|
|
94.8
|
|
|
|
|
|||||
|
الدخل التشغيلي
|
|
|
34.3
|
|
|
|
24.2
|
|
|
|
|
|||||
|
الدخل الآخر (النفقات)
|
|
|
(15.6)
|
|
|
|
14.6
|
|
|
|
|
|||||
|
دخل الفائدة (النفقات):
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
نفقات الفائدة
|
|
|
(19.2)
|
|
|
|
(20.7)
|
|
|
|
|
|||||
|
دخل الفائدة
|
|
|
0.9
|
|
|
|
0.6
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
(18.3)
|
|
|
|
(20.1)
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
الدخل (الخسارة) قبل ضريبة الدخل
|
|
|
0.4
|
|
|
|
18.7
|
|
|
|
|
|||||
|
مخصصات ضريبة الدخل
|
|
|
(4.6)
|
|
|
|
(6.3)
|
|
|
|
|
|||||
|
الدخل الصافي (الخسارة) بما في ذلك الحصص غير المسيطرة
|
|
|
(4.2)
|
|
|
|
12.4
|
|
|
|
|
|||||
|
ناقص: الدخل الصافي (الخسارة) العائد إلى الحصص غير المسيطرة
|
|
|
0.1
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||
|
الدخل الصافي (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين في الشركة
|
|
|
(4.3)
|
د.أ
|
|
|
12.4
|
د.أ
|
|
|
|
|||||
|
الأرباح (الخسارة) للسهم الواحد – الدخل الصافي (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين في الشركة
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
أرباح (خسائر) للسهم الواحد العادي - الأساسية
|
|
|
(0.08)
|
د.أ
|
|
|
0.25
|
د.أ
|
|
|
||||||
|
المتوسط المرجح للأسهم العادية - الأساسية
|
|
|
50.9
|
|
|
|
49.8
|
|
|
|
||||||
|
الأرباح (الخسائر) للسهم الواحد العادي – مع افتراض التخفيف
|
|
|
(0.08)
|
د.أ
|
|
|
0.24
|
د.أ
|
|
|
||||||
|
المتوسط المرجح للأسهم العادية – مع افتراض التخفيف
|
|
|
50.9
|
|
|
|
51.6
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
شركة "جنرال كيبل" والشركات التابعة لها
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
البيان المالي الموحّد للعمليات
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
معلومات القطاع
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(الأرقام بالملايين)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(غير مدقّقة)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ثلاثة أشهر مالية منتهية في
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30 مارس
|
31 مارس
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2018
|
2017
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
العائدات (المسجلة)
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا الشمالية
|
|
|
586.1
|
د.أ
|
|
|
543.0
|
د.أ
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أوروبا
|
|
|
264.6
|
181.0
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا اللاتينية
|
|
|
168.2
|
157.9
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آسيا/المحيط الهادئ
|
|
|
1.6
|
36.3
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
1020.5
|
د.أ
|
|
|
918.2
|
د.أ
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
العائدات (المعدلة حسب المعدن) (1)
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا الشمالية
|
|
|
586.1
|
د.أ
|
|
|
587.0
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أوروبا
|
|
|
264.6
|
|
|
|
193.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا اللاتينية
|
|
|
168.2
|
|
|
|
176.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آسيا/المحيط الهادئ
|
|
|
1.6
|
|
|
|
39.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
1020.5
|
د.أ
|
|
|
995.2
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الوحدات المعدنية المباعة (بالرطل)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا الشمالية
|
|
|
147.9
|
|
|
|
141.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أوروبا
|
|
|
39.2
|
|
|
|
36.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا اللاتينية
|
|
|
50.4
|
|
|
|
56.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أفريقيا/آسيا والمحيط الهادئ
|
|
|
-
|
|
|
|
9.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
237.5
|
|
|
|
243.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الدخل التشغيلي (الخسائر)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا الشمالية
|
|
20.7
|
د.أ
|
|
25.4
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أوروبا
|
|
|
7.6
|
|
(3.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا اللاتينية
|
|
|
6.6
|
|
4.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أفريقيا/آسيا والمحيط الهادئ
|
|
|
(0.6)
|
|
|
|
(2.8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
34.3
|
د.أ
|
|
|
24.2
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الدخل التشغيلي المعدّل (الخسارة) (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا الشمالية
|
|
|
24.0
|
د.أ
|
|
|
41.4
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أوروبا
|
|
|
7.6
|
|
|
|
(1.4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا اللاتينية
|
|
|
6.6
|
|
|
|
4.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
38.2
|
د.أ
|
|
|
44.9
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
عائدات المبيعات المعدّلة حسب المعدن (3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا الشمالية
|
|
|
4.1
|
%
|
7.1
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أوروبا
|
|
|
2.9
|
%
|
0.7-
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا اللاتينية
|
|
|
3.9
|
%
|
2.8
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
3.7
|
%
|
4.7
|
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نفقات رأس المال
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا الشمالية
|
|
|
5.4
|
د.أ
|
|
|
21.1
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أوروبا
|
|
|
3.8
|
|
|
|
11.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا اللاتينية
|
|
|
3.8
|
|
|
|
2.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أفريقيا/آسيا والمحيط الهادئ
|
|
|
-
|
|
|
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
13.0
|
د.أ
|
|
|
35.2
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الاهتلاك والاستهلاك
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا الشمالية
|
|
|
7.7
|
د.أ
|
|
|
9.2
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أوروبا
|
|
|
6.1
|
|
|
|
5.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أمريكا اللاتينية
|
|
|
3.3
|
|
|
|
4.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
أفريقيا/آسيا والمحيط الهادئ
|
|
|
-
|
|
|
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
17.1
|
د.أ
|
|
|
19.5
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
العائدات وفقاً لخطوط المنتجات الرئيسية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المرافق الكهربائية
|
|
|
354.1
|
د.أ
|
|
|
323.2
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
البنية التحتية الكهربائية
|
|
|
266.2
|
|
|
|
237.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإنشاءات
|
|
|
225.8
|
|
|
|
198.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الاتصالات
|
|
|
127.9
|
|
|
|
116.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
منتجات درفلة القضبان
|
|
|
46.5
|
|
|
|
41.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الإجمالي
|
|
|
1020.5
|
د.أ
|
|
|
918.2
|
|
د.أ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)
|
|
يتمّ توفير العائدات المعدّلة حسب المعدن، وهي
إجراءات مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، لاستبعاد
تقديرات تقلب أسعار المعدن من خلال المقارنة بين العائدات من فترة إلى
أخرى.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2)
|
|
الدخل
التشغيلي المعدّل (الخسارة) هي من الإجراءات المالية غير المتوافقة مع
مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وتوفر الشركة الدخل التشغيلي المعدّل
(الخسارة) على أساس القطاع لأن الإدارة تعتقد أنه مفيد في تحليل الأداء
التشغيلي للشركة ويتفق مع كيفية مراجعة الإدارة للتوجهات التجارية
الأساسية. وتم توفير تسوية بين الدخل التشغيلي المسجل في القطاع (الخسارة)
والدخل التشغيلي المعدل في القطاع (الخسارة) ضمن ملحق عرض المستثمر خلال
الربع الأول من عام 2018، الموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(3)
|
|
يتم احتساب العائد على المبيعات المعدّلة بحسب المعدن وفقاً للعائد التشغيلي المعدّل (الخسارة).
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شركة "جنرال كيبل" والشركات التابعة لها
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الميزانيات العمومية الموحدة
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(بالملايين، باستثناء بيانات الأسهم)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأصول
|
|
30 مارس 2018
|
31 ديسمبر 2017
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأصول الجارية:
|
|
(غير مدقّقة)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
النقد والمكافئات النقدية
|
|
|
53.5
|
د.أ.
|
|
84.7
|
د.أ.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
المستحقات، صافي بدل بقيمة 19.3 مليون دولار أمريكي في 30 مارس 2018، و19.2 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2017
|
|
|
811.9
|
|
|
714.2
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
المخزونات
|
|
|
728.7
|
|
|
736.1
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
النفقات المدفوعة مقدماً وغيرها
|
|
|
61.5
|
|
|
60.0
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
إجمالي الأصول الجارية
|
|
|
1655.6
|
|
|
1595.0
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
صافي العقارات والمعدات والتجهيزات
|
|
|
526.1
|
|
|
530.3
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ضرائب الدخل المؤجلة
|
|
|
7.2
|
|
|
7.9
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الشهرة
|
|
|
11.0
|
|
|
11.0
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
صافي الأصول غير الملموسة
|
|
|
22.1
|
|
|
23.3
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الشركات التابعة غير الموحدة
|
|
|
0.2
|
|
|
0.2
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأصول غير الجارية الأخرى
|
|
|
58.1
|
|
|
67.6
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
إجمالي الأصول
|
|
|
2280.3
|
د.أ.
|
|
2235.3
|
د.أ.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الالتزامات وإجمالي حقوق المساهمين
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الالتزامات الحالية:
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الحسابات المستحقة
|
|
|
444.9
|
د.أ.
|
|
437.5
|
د.أ.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الالتزامات المتراكمة
|
|
|
254.5
|
|
|
308.8
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الجزء الجاري من الديون طويلة الأجل
|
|
|
33.9
|
|
|
46.9
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
إجمالي الالتزامات الجارية
|
|
|
733.3
|
|
|
793.2
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الديون طويلة الأجل
|
|
|
1135.5
|
|
|
1038.8
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ضرائب الدخل المؤجلة
|
|
|
114.4
|
|
|
108.6
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الالتزامات أخرى
|
|
|
163.8
|
|
|
162.9
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
إجمالي الالتزامات
|
|
|
2147.0
|
|
|
2103.5
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الالتزامات والتعهدات الطارئة
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
إجمالي حقوق الملكية:
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الأسهم العادية، القيمة الإسمية للسهم 0.01 د.أ.، الأسهم الصادرة والقائمة:
30 مارس 2018 – 50,728,522 (صافي أسهم الخزينة 7,910,174)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
31 ديسمبر 2017 – 50,583,870 (صافي أسهم الخزينة 8,054,826)
|
|
0.6
|
|
|
0.6
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
رأس المال المدفوع الإضافي
|
|
|
704.7
|
|
|
706.6
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
أسهم الخزينة
|
|
|
(149.9)
|
|
|
(151.9)
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
العجز المحتجز
|
|
|
(197.7)
|
|
|
(195.3)
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الخسائر الشاملة المتراكمة الأخرى
|
|
|
(227.1)
|
|
|
(230.8)
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
إجمالي حقوق المساهمين من الأسهم في الشركة
|
|
|
130.6
|
|
|
129.2
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الفوائد غير المسيطرة
|
|
|
2.7
|
|
|
2.6
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
إجمالي حقوق الملكية
|
|
|
133.3
|
|
|
131.8
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية
|
|
|
2280.3
|
|
|
2235.3
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
شركة "جنرال كيبل" والشركات التابعة لها
البيانات الموحّدة للتدفقات النقدية
(البيانات بملايين الدولارات الأمريكية)
(غير مدققة)
|
ثلاثة أشهر مالية منتهية في
|
|||||||||
|
30 مارس
|
31 مارس
|
||||||||
|
2018
|
2017
|
||||||||
|
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
|
|
|
|
|
|
||||
|
صافي الدخل (الخسارة) بما في ذلك الحصص غير المسيطرة
|
|
|
|
(4.2)
|
د.أ
|
|
|
12.4
|
د.أ
|
|
التعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) للتدفقات النقدية الصافية من النشاطات التشغيلية:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الإهلاك والاستهلاك
|
|
|
|
17.1
|
|
|
|
19.5
|
|
|
خسائر صرف العملات الأجنبية (الربح)
|
|
|
|
2.1
|
|
|
|
(2.0)
|
|
|
كلفة الفوائد غير النقدية
|
|
|
|
1.0
|
|
|
|
1.0
|
|
|
ضرائب الدخل المؤجلة
|
|
|
|
3.4
|
|
|
|
(2.3)
|
|
|
(الأرباح) الخسائر الناجمة عن التصرف في الشركات التابعة
|
|
|
|
-
|
|
|
|
3.5
|
|
|
(الأرباح) الخسائر الناجمة عن التصرف في الأملاك
|
|
|
|
-
|
|
|
|
2.9
|
|
|
التغيرات في الأصول التشغيلية والالتزامات، صافي تأثير تصفية الاستثمارات:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(الزيادة) الانخفاض في المستحقات
|
|
|
|
(24.6)
|
|
|
|
(1.9)
|
|
|
(الزيادة) الانخفاض في المخزونات
|
|
|
|
(36.5)
|
|
|
|
(42.8)
|
|
|
(الزيادة) الانخفاض في الأصول الأخرى
|
|
|
|
(6.9)
|
|
|
|
(2.5)
|
|
|
الزيادة (الانخفاض) في الحسابات المستحقة والالتزامات المتراكمة والالتزامات الاخرى
|
|
|
|
(36.9)
|
|
|
|
(76.3)
|
|
|
صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
|
|
|
|
(85.5)
|
|
|
|
(88.5)
|
|
|
التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نفقات رأس المال
|
|
|
|
(13.0)
|
|
|
|
(35.2)
|
|
|
العائدات من الممتلكات المباعة
|
|
|
|
-
|
|
|
|
0.3
|
|
|
التصرف في الشركات التابعة، صافي التدفقات المتصرف فيها
|
|
|
|
-
|
|
|
|
5.3
|
|
|
صافي التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية:
|
|
|
|
(13.0)
|
|
|
|
(29.6)
|
|
|
التدفقات النقدية من نشاطات التمويل:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأرباح المدفوعة للمساهمين
|
|
|
|
(9.2)
|
|
|
|
(9.4)
|
|
|
العائدات المتأتية من الديون
|
|
|
|
538.8
|
|
|
|
731.7
|
|
|
تسديدات الديون
|
|
|
|
(459.5)
|
|
|
|
(622.4)
|
|
|
صافي التدفقات النقدية من نشاطات التمويل
|
|
|
|
70.1
|
|
|
|
99.9
|
|
|
تأثير التغيرات في معدلات الصرف على النقد والمكافئات النقدية والنقد المقيد
|
|
|
|
(1.9)
|
|
|
|
0.8
|
|
|
الزيادة (الانخفاض) في النقد والمكافئات النقدية والنقد المقيد
|
|
|
|
(30.3)
|
|
|
|
(17.4)
|
|
|
النقد والمكافئات النقدية والنقد المقيد- بداية العام
|
|
|
|
96.2
|
|
|
|
103.6
|
|
|
النقد والمكافئات النقدية والنقد المقيد- نهاية العام
|
|
|
|
65.9
|
د.أ.
|
|
|
86.2
|
د.أ.
|
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20180507005976/en/
Contacts
شركة "جنرال كيبل"
علاقات المستثمرين
هاتف: 8595728684
No comments:
Post a Comment