Rimini Street تعلن عن النتائج المالية والتشغيلية للربع الثاني من السنة المالية 2024

 لاس فيغاس - 

(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة Rimini Street, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RMNI)، وهي مزوّد عالمي لدعم البرمجيات المتكاملة للمؤسسات، ومنتجاتها، وخدماتها، ومقدم دعم خارجي رائد لبرمجيات Oracle وSAP، وشريك "Salesforce" و"AWS"، عن نتائج الربع المالي الثاني المنتهي في 30 يونيو 2024.

 أبرز النتائج المالية للربع الثاني من عام 2024

بلغت قيمة الإيرادات 103.1 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 3.1% مقارنة بـ 106.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.

 بلغت قيمة الإيرادات في الولايات المتحدة 51.5 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 4.7% مقارنة بـ 54 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

 بلغت قيمة الإيرادات الدولية 51.7 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 1.5% مقارنة بـ 52.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

 بلغت قيمة الإيرادات المتكررة السنوية 399.4 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بـ 410.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

 بلغ عدد العملاء النشطين بدءًا من تاريخ30 يونيو 2024 نحو 3007 عميل نشط، بانخفاض قدره 0.6% مقارنة بعدد 3026 عميل نشط بدءًا من 30 يونيو 2023.

 بلغ معدل الاحتفاظ بالإيرادات نسبة 88% للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2024، و94% للفترة المماثلة المنتهية في 30 يونيو 2023.

 بلغت قيمة إيرادات الاشتراك نحو 99.9 مليون دولار، وهو ما يعادل نسبة 96.8% من إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بإيرادات الاشتراك البالغة 102.5 مليون دولار، التي تعادل نسبة 96.3% من إجمالي الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي.

 بلغت قيمة هامش الربح الإجمالي 59.1% للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 63.0% لنفس الفترة من العام الماضي.

 بالنسبة لإيرادات التشغيل (الخسائر)، بلغت قيمة الخسارة التشغيلية قيمة (0.8) مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 10.3 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

 بلغ الدخل التشغيلي -غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا- قيمة 6.4 ملايين دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

 بالنسبة لصافي الدخل (الخسائر)، بلغت قيمة الخسائر الصافية (1.1) مليون دولار للربع الثاني من عام 2024 مقارنة بصافي دخل قدره 4.3 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

 بلغ صافي الدخل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا قيمة 6.1 ملايين دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 8.8 ملايين دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

 بلغت قيمة صافي الدخل المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من عام 2024 مبلغ 8.8 ملايين دولار، مقارنة بـ 15.8 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

 كان هناك فقدان في الأرباح الأساسية والمخففة (الخسائر) للسهم الواحد، تعود إلى المساهمين العاديين، بخسارة للسهم الواحد قدرها (0.01) دولار للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بأرباح للسهم قدرها 0.05 دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

 بلغت قيمة الاستثمارات النقدية، والاستثمارات قصيرة الأجل مبلغ 134.2 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 140.7 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2023.

 تكبدت الشركة تكاليف لإعادة التنظيم بقيمة بلغت 3.2 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث شرعت في عملية تقييم التكاليف وتحسينها من خلال خفض عدد الموظفين. وتتوقع الشركة أن تتكبد تكاليف إضافية في عملية إعادة التنظيم خلال الربع الثالث من عام 2024. هذا وقد دفعت الشركة مبلغ 0.3 مليون من تكاليف إعادة التنظيم خلال الربع الثاني من عام 2024.

 علاوة على ذلك، وبعد دراسة دقيقة، اتخذت الشركة قرارًا بالتوقف التدريجي عن تقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft. ويتضمن ذلك خدمات Rimini Support™، وRimini Manage™، وRimini Consult™ التابعة للشركة. وحيث إن الشركة تقدم خدمات منتجات Oracle PeopleSoft للعملاء على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتم عملية الإنهاء التدريجي على عدة مراحل، ومن المرجح أن تستغرق العملية مدة عام أو أكثر قبل أن تتمكن الشركة من التوقف عن تقديم جميع خدمات Oracle PeopleSoft. بلغت الإيرادات المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft ما يقرب من 36.1 مليون دولار، أو 8%، من إيرادات العام المالي 2023، و16.6 مليون دولار، أو 8%، من إيرادات النصف الأول من عام 2024، على التوالي.

 أبرز الأحداث المتعلقة بالنواحي التشغيلية بالربع الثاني من عام 2024

تم الإعلان عن عملاء جدد انتقلوا إلى شركة Rimini Street، أو عملاء حاليين قاموا بتوسيع اتفاقياتهم معها؛ بما في ذلك:

 Ricoh Company Ltd.، وهي شركة عالمية رائدة في حلول معالجة الصور والتحول الرقمي، قررت اختيار خدمات SupportRimini™، وRimini Protect™ لبيئات Oracle EBS، وقواعد بيانات Oracle.

 Sunway Group، وهي مجموعة أعمال عملاقة في ماليزيا، اختارت خدمة Rimini ONE™، التي تتألف من مزيج مميز من خدمات Rimini Support™، وRimini Manage™ التابعة لشركة Rimini Street، وذلك لمنصة Oracle JD Edwards الخاصة بها.

 Americanas Group، وهي شركة برازيلية رائدة للبيع بالتجزئة، اختارت خدمة Rimini Manage™ لتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر منصات SAP ECC 6 وS/4HANA وRISE.

 Pacific Healthcare Group، وهي مؤسسة خدمات رائدة في مجال خدمات المبيعات والتسويق لقطاع الرعاية الصحية في جنوب شرق آسيا، اختارت خدمة Rimini Support™ لدعم تقنية Oracle، وقاعدة بيانات Oracle.

 الإعلان عن إطلاق خدمات Rimini Support™، وRimini Protect™، وRimini Consult™ لمنتجات VMware في أول عرض شامل من نوعه مقدَّم من طرف ثالث.

 الإعلان عن تعيين المدير التنفيذي المتميز -السيد Steve Hershkowitz- في منصب نائب الرئيس التنفيذي، والمسئول عن الإيرادات (CRO).

 الإعلان عن تعيين السيد Martyn Hoogakker، وهو مدير تنفيذي محترف في مجال الخدمات المهنية والبرمجيات كخدمة SaaS))، في منصب نائب رئيس المجموعة، والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

 تمت مشاركة نتائج الاستطلاع المستقل الذي شمل ما يقرب من عدد 3000 من المديرين الماليين، ومديري تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، التي كشفت عن الاهتمام المشترك، ومنح الأولوية للنتائج وعائدات الاستثمار الواردة من استثمارات تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك من أجل إدارة التعقيدات التنظيمية المتزايدة، وارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات.

 تم تكريم Robin Weiss -نائبة الرئيس لقطاع خدمات دعم تطبيقات Oracle- بجائزتين مرموقتين من جوائز ®Stevie عام 2024، الأولى جائزة Silver Stevie لهذا العام لفريق خدمة العملاء في الخطوط الأمامية، والثانية جائزة Bronze Stevie للمرأة لهذا العام عن خدمة العملاء.

 نالت شركتنا إشادة من قبل تقرير تقييم أفضل أماكن العمل المتوسطة في الهند لعام 2024، كواحدة من أفضل 20 مكانًا على مستوى الدولة في "ممارسات الأفراد المتميزة"، و"ثقافة الثقة العالية".

 نالت الشركة إشادة من قِبل TrustRadius نظرًا لفوزنا بأربع جوائز لأفضل تصنيف لعام 2024، وذلك عن خدمات التنفيذ، وخدمات تقديم الاستشارات والنصائح، وخدمات تكنولوجيا المعلومات الاحترافية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة.

 إنهاء ما يقرب من 7700 حالة دعم، وتقديم قرابة 2800 تحديث ضريبي وقانوني وتنظيمي للعملاء في 23 دولة، مع تحقيق مستوى في رضا العملاء -عن خدمات الدعم والتوجيه التي تقدمها الشركة- بلغ معدله أكثر من 4.9 من 5.0 (حيث يتم تصنيف المعدل 5.0 على أنه ممتاز).

 النظرة المستقبلية للأعمال في 2024

تواصل الشركة تعليق تقديم الإرشادات حتى يتوفر مزيد من الوضوح بشأن التأثيرات الناجمة عن فعاليات التقاضي الحالية أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية في الدعوى القضائية الجارية للشركة مع شركة Oracle.

 معلومات عن البث الشبكي، والمؤتمر الهاتفي

ستعقد شركة Rimini Street مؤتمرًا هاتفيًّا وبثًّا عبر الويب لمناقشة نتائج الربع الثاني من عام 2024، ومن المحتمل أيضًا أن يتم تقديم بيان للتعقيب على أداء الربع الثالث من عام 2024 حتى تاريخه، وذلك في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 31 يوليو 2024. الجدير بالذكر أن البث المباشر للحدث سيكون متاحًا على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة Rimini Street من خلال رابط فعاليات علاقات المستمرين بشركةRimini Street ، ومباشرة عبر رابط البث على الويب. يمكن للمشاركين الوصول إلى المؤتمر الهاتفي عن طريق الاتصال بالرقم 8184-836-800-1. وسوف يكون تسجيل البث متاحًا على شبكة الإنترنت لمدة عام واحد بعد انتهاء المؤتمر.

 استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة بصفة عامة

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة". إن التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، لا ترتكز على مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. وتُعد هذه المعلومات -غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا- تكميلية، ولا تهدف إلى تقديم مقياس للأداء وفقًا للإفصاحات المطلوبة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة في الولايات المتحدة، أو المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. ويجب مراعاة التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، بجانب التدابير المالية المحددة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وليست كبديل لها، أو كوسيلة أفضل منها. ويتضمن هذا البيان الصحفي عملية تسوية للنتائج المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عاملة، والنتائج غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الجداول المالية. ويوجد وصف وشرح لتدابيرنا المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، وذلك تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، وبعض المقاييس الرئيسية".

 الجدير بالذكر أن عمليات التسوية بين التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة -المقدمة في هذا البيان الصحفي- والتدابير المالية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا -الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة- قد تم تقديمها في الجداول المالية المتضمنة في نهاية هذا البيان الصحفي. وهناك شرح لهذه التدابير، وسبب أهميتها، وكيفية حسابها، تحت عنوان "حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، وبعض المقاييس الرئيسية"

 نبذة عن شركة .Rimini Street, Inc.

.Rimini Street, Inc (ناسداك: RMNI)، إحدى شركات ®Russell 2000، وهي مزوّد عالمي لدعم البرمجيات المتكاملة للمؤسسات، ومنتجاتها، وخدماتها، ومقدم دعم خارجي رائد لبرمجيات Oracle، وSAP، وشريك "Salesforce"، و"AWS". وتتميز الشركة بإدارة العديد من العمليات على الصعيد العالمي، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل، وإدارة، ودعم، وتخصيص، وتهيئة، وتوصيل، وحماية، ومراقبة، وتحسين التطبيقات المؤسسية، وقواعد البيانات، والبرامج التقنية، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال مثالية، وتقليل التكاليف بشكل كبير، وإعادة تخصيص الموارد للابتكار. وحتى يومنا هذا، ذكرت قوائم "Fortune 500"، و"Fortune Global 100" أكثر من 5600 مؤسسة من الشركات متوسطة الحجم، وشركات القطاع العام، وغيرها من المؤسسات عبر نطاق واسع من القطاعات، التي استعانت بشركة Rimini Street كمقدم موثوق لحلول البرامج المؤسسية. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة riministreet.com، والتواصل مع Rimini Street على منصة X المعروفة سابقًا باسم (Twitter)، وInstagram، وFacebook، وLinkedIn. (IR-RMNI)

 البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان ليست حقائق تاريخية، بل هي بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن، وذلك بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. عادةً ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "نتوقع"، أو "نعتقد"، أو "نستمر"، أو "يمكن"، أو "حاليًّا"، أو "نقيم"، "نتوقع"، أو "مستقبل"، أو "نعتزم"، أو "يجوز"، أو "ربما"، أو "نتطلع"، أو "خطة"، أو "محتمل"، أو "تنبؤ"، أو "نتوقع"، أو "يبدو"، أو "نسعى"، أو "يجب"، أو "سوف"، أو أي كلمات أو عبارات أو تعبيرات مماثلة أخرى. تتضمن هذه البيانات التطلعية -على سبيل المثال لا الحصر- البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية، والفُرص المستقبلية للشركة، وإمكانية التوسع العالمي، ومبادرات النمو الأخرى، وفرصنا الاستثمارية في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى فرضيات مختلفة، وتوقعات الإدارة الحالية، ولا تعد تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تمثل حقائق تاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال شركة Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. وتتضمن هذه المخاطر والشكوك -على سبيل المثال لا الحصر- المستجدات السلبية، والتكاليف المتعلقة بعمليات الدفاع عن الدعاوى القضائية المعلقة، أو أي دعوى قضائية جديدة؛ بما في ذلك البت في طلبات الاستئناف المعلقة، وأي مطالبات جديدة، والنفقات الإضافية التي سيتم تكبُّدها من أجل الامتثال للأوامر القضائية ضد بعض ممارساتنا التجارية، والتأثير على الإيرادات والتكاليف في الفترة المستقبلية، والتغيرات في بيئة الأعمال الخاصة بشركة Rimini Street؛ بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية، والتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، فضلاً عن الظروف المالية، والاقتصادية، والتنظيمية، والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي نعمل فيه، والقطاعات التي يعمل فيها عملاؤنا؛ وتطور مخطط إدارة ودعم البرامج المؤسسية، وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم، ومزيد من اختراق قاعدة عملائنا، والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرامج؛ وإمكانية اختراق قاعدة العملاء الخاصة بنا، والمنافسة الكبيرة في صناعة خدمات دعم البرمجيات، واعتماد العملاء على محفظتنا الموسعة من المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها، وقدرتنا على زيادة إيراداتنا وإدارة تكلفتها والتنبؤ بدقتها، والتأثير المتوقع لعملية خفض نسبة القوى العاملة الأخيرة والمتوقعة في المستقبل في شركتنا، وتكاليف إعادة التنظيم المرتبطة بها، والتقديرات الإجمالية للسوق المستهدف، والتوقعات الخاصة بمدى توفير العملاء مقارنة باستخدام مقدمي الخدمات الآخرين؛ وتغير توقيتات دورة المبيعات لدينا؛ والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتفاظ؛ بما في ذلك قدرتنا على التنبؤ بدقة بمعدلات الاحتفاظ، وفقدان عضو أو أكثر من فريق الإدارة لدينا، وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بموظفين مؤهلين إضافيين؛ بما في ذلك موظفو المبيعات، والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين، وخطة العمل لدينا، وقدرتنا على النمو في المستقبل، وقدرتنا على تحقيق الربحية والحفاظ عليها، وخططنا لتقليص عرض الخدمات لمنتجات Oracle PeopleSoft، وحاجتنا وقدرتنا على جمع تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في مبادرات النمو لدينا؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا، والامتثال لأنظمة الخصوصية، وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية المفروضة على التقارير المالية، وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتها وتعزيزها، والتغييرات في القوانين واللوائح؛ بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للمواقف الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية، وتأثير المسائل المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG))، والتزامات خدمة الدين القائمة لمرفق الائتمان لدينا، والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا، ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة؛ بما في ذلك عدم اليقين من التحول إلى سعر SOFR، أو معايير أسعار الفائدة الأخرى، ومدى الكفاية النقدية وما يعادلها لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وحجم وتوقيت عمليات إعادة الشراء -إن وجدت- بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا، وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج، وعدم اليقين بشأن القيمة طويلة الأجل للأوراق المالية المملوكة لشركة Rimini Street، والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا، وتلك التي تمت مناقشتها ضمن عنوان "عوامل الخطر" في التقرير ربع السنوي لشركة Rimini Street بالنموذج 10-Q المقدم في 31 يوليو 2024، ويتم تحديثه من وقت لآخر من خلال التقارير السنوية المستقبلية لشركة Rimini Street بالنموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية بالنموذج 10-Q، والتقارير الحالية بالنموذج 8-K، وغيرها من الملفات المقدمة من قبل شركة Rimini Street إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات التطلعية تقدم توقعات شركة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية، ورؤيتها اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وتتوقع Rimini Street أن الأحداث والمستجدات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقديرات شركة Rimini Street. ومع ذلك، بالرغم من أن شركة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإنها تتنصل على وجه التحديد من أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبار أنها تمثل تقديرات Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان.

 © 2024 .Rimini Street, Inc - جميع الحقوق محفوظة. "Rimini Street" هي علامة تجارية مسجلة لشركة Rimini Street, Inc. في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويُعد اسم Rimini Street وشعارها، ومجموعاتها، والعلامات الأخرى التي تحمل العلامة (TM) هي علامات تجارية مملوكة لشركة .Rimini Street, Inc، وتظل جميع العلامات التجارية الأخرى ملكًا لأصحابها المعنيين، وما لم يُنص على خلاف ذلك، لا تدَّعي شركة Rimini Street أي تبعية، أو مصادقة، أو ارتباط مع أي حامل علامة تجارية، أو أي شركات أخرى مذكورة هنا.

 RIMINI STREET, INC.

القوائم المالية الموحدة المختصرة غير المُدقَّقة

(بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم)

 

 

 

 

 

الأصول

 

30 يونيو

2024

 

31 ديسمبر

2023

الأصول الحالية:

 

 

 

 

 النقدية، والمكافئات النقدية

 

دولار

 134197

 

 

دولار

 115424

 

النقدية المقيدة

 

 

429

 

 

 

428

 

الحسابات المستحقة، صافي المخصصات البالغة 1000 دولار، و656 دولارًا على التوالي

 

 

86961

 

 

 

119430

 

تكاليف العقد المؤجلة، الحالية

 

 

16686

 

 

 

17934

 

الاستثمارات قصيرة الأجل

 

 

—

 

 

 

9826

 

المصاريف المدفوعة مقدمًا، وغيرها

 

 

24644

 

 

 

25647

 

إجمالي الأصول الحالية

 

 

262917

 

 

 

288689

 

الأصول طويلة الأجل:

 

 

 

 

الممتلكات والمعدات، صافي الاستهلاك والإهلاك المتراكم البالغ 19764 دولارًا، و18231 دولارًا على التوالي

 

 

10667

 

 

 

10496

 

أصول حق استخدام الإيجار التشغيلي

 

 

7477

 

 

 

5941

 

تكاليف العقد المؤجلة، غير الحالية

 

 

20621

 

 

 

23559

 

الودائع، وغيرها

 

 

4152

 

 

 

6109

 

صافي ضرائب الدخل المؤجلة

 

 

61535

 

 

 

59002

 

إجمالي الأصول

 

دولار

 367369

 

 

دولار

 393796

 

الالتزامات، والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد، والعجز لدى المساهمين

الالتزامات الحالية:

 

 

 

 

الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل

 

دولار

 3093

 

 

دولار

 5912

 

الحسابات الدائنة

 

 

4523

 

 

 

5997

 

التعويضات، والمزايا، والعمولات المستحقة

 

 

32109

 

 

 

38961

 

الالتزامات المستحقة الأخرى

 

 

18559

 

 

 

18128

 

التزامات الإيجار التشغيلي، الحالية

 

 

4504

 

 

 

4321

 

الإيرادات المؤجلة، الحالية

 

 

240448

 

 

 

263115

 

إجمالي الالتزامات الحالية

 

 

303236

 

 

 

336434

 

الالتزامات طويلة الأجل:

 

 

 

 

الديون طويلة الأجل، صافي الاستحقاقات الحالية

 

 

68731

 

 

 

64228

 

الإيرادات المؤجلة، غير الحالية

 

 

22345

 

 

 

23859

 

التزامات الإيجار التشغيلي، غير الحالية

 

 

7526

 

 

 

6841

 

الالتزامات طويلة الأجل الأخرى

 

 

1650

 

 

 

1930

 

إجمالي الالتزامات

 

 

403488

 

 

 

433292

 

العجز لدى المساهمين:

 

 

 

 

الأسهم الممتازة، القيمة الاسمية 0.0001 دولار للسهم الواحد. تم التصريح بـ 99820 سهمًا (باستثناء 180 سهمًا من الأسهم الممتازة من الفئة أ)؛ ولم يتم تحديد أي سلسلة أخرى

 

 

—

 

 

 

—

 

الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.0001 دولار تم التصريح بـ 1,000,000 سهم، وتم إصدار 90698، و89595 سهمًا على التوالي

 

 

9

 

 

 

9

 

رأس المال المدفوع الإضافي

 

 

172951

 

 

 

167988

 

الخسارة الشاملة المتراكمة الأخرى

 

 

(5922

 )

 

 

(4167

 )

 العجز المتراكم

 

 

(202041

 )

 

 

(202210

 )

 أسهم الخزانة، بسعر التكلفة

 

 

(1116

 )

 

 

(1116

 )

 إجمالي العجز لدى المساهمين

 

 

(36119

 )

 

 

(39496

 )

 إجمالي الالتزامات، وعجز المساهمين

 

دولار

 367369

 

 

دولار

 393796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMINI STREET, INC.

البيانات المالية الموحدة المختصرة غير المُدقَّقة للعمليات

(بالآلاف، باستثناء المبالغ لكل سهم)

 

 

 

 

 

 

 

الأشهر الثلاثة المنتهية في

 

الأشهر الستة المنتهية في

 

 

30 يونيو

 

30 يونيو

 

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

الإيرادات

 

دولار

 103123

 

 

دولار

 106421

 

 

دولار

 209868

 

 

دولار

 211933

 

تكلفة الإيرادات

 

 

42180

 

 

 

39348

 

 

 

85095

 

 

 

78691

 

إجمالي الربح

 

 

60943

 

 

 

67,073

 

 

 

124773

 

 

 

133242

 

النفقات التشغيلية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبيعات، والتسويق

 

 

37377

 

 

 

37284

 

 

 

76518

 

 

 

71763

 

العامة، والإدارية

 

 

19531

 

 

 

18865

 

 

 

37933

 

 

 

37092

 

تكاليف إعادة التنظيم

 

 

3208

 

 

 

—

 

 

 

3208

 

 

 

59

 

تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة:

 

 

 

 

 

 

 

 

الرسوم المهنية، وتكاليف التقاضي الأخرى

 

 

1602

 

 

 

629

 

 

 

4527

 

 

 

3348

 

صافي تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة

 

 

1602

 

 

 

629

 

 

 

4527

 

 

 

3348

 

إجمالي النفقات التشغيلية

 

 

61718

 

 

 

56778

 

 

 

122186

 

 

 

112262

 

الدخل التشغيلي (الخسائر)

 

 

(775

 )

 

 

10295

 

 

 

2587

 

 

 

20980

 

الدخل و(المصروفات) غير التشغيلية:

 

 

 

 

 

 

 

 

مصروفات الفوائد

 

 

(1483

 )

 

 

(1387

 )

 

 

(2824

 )

 

 

(2726

 )

 صافي الإيرادات (المصروفات) الأخرى

 

 

1492

 

 

 

280

 

 

 

2457

 

 

 

809

 

الدخل (الخسائر) قبل ضريبة الدخل

 

 

(766

 )

 

 

9188

 

 

 

2220

 

 

 

19063

 

ضرائب الدخل

 

 

(382

 )

 

 

(4920

 )

 

 

(2051

 )

 

 

(9156

 )

 صافي الدخل (الخسائر)

 

دولار

 (1148

 )

 

دولار

 4268

 

 

دولار

 169

 

 

دولار

 9907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي الدخل (الخسائر) المنسوب إلى المساهمين العاديين

 

دولار

 (1148

 )

 

دولار

 4268

 

 

دولار

 169

 

 

دولار

 9907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي الدخل (الخسائر) للسهم الواحد المنسوب إلى المساهمين العاديين:

 

 

 

 

 

 

 

 

أساسي

 

دولار

 (0.01

 )

 

دولار

 0.05

 

 

دولار

 —

 

 

دولار

 0.11

 

مخفض

 

دولار

 (0.01

 )

 

دولار

 0.05

 

 

دولار

 —

 

 

دولار

 0.11

 

المتوسط المرجَّح لعدد الأسهم العادية القائمة:

 

 

 

 

 

 

 

 

أساسي

 

 

90495

 

 

 

88903

 

 

 

90125

 

 

 

88797

 

مخفض

 

 

90495

 

 

 

89274

 

 

 

90822

 

 

 

89251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIMINI STREET, INC.

التسوية بين المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، والمبادئ المحاسبية غير المقبولة عمومًا

(بالآلاف)

 

 

 

 

 

 

 

الأشهر الثلاثة المنتهية في

 

الأشهر الستة المنتهية في

 

 

30 يونيو

 

30 يونيو

 

 

2024

 

2023

 

2024

 

2023

تسوية الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

الدخل التشغيلي (الخسائر)

 

دولار

 (775

 )

 

دولار

 10295

 

 

دولار

 2587

 

 

دولار

 20980

 

التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة

 

 

1602

 

 

 

629

 

 

 

4527

 

 

 

3348

 

مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم

 

 

2405

 

 

 

3948

 

 

 

4963

 

 

 

5925

 

تكاليف إعادة التنظيم

 

 

3208

 

 

 

—

 

 

 

3208

 

 

 

59

 

الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

 

دولار

 

 6440

 

 

دولار

 14872

 

 

دولار

 15285

 

 

دولار

 30312

 

تسوية صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي الدخل (الخسائر)

 

دولار

 (1148

 )

 

دولار

 4268

 

 

دولار

 169

 

 

دولار

 9907

 

التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة

 

 

1602

 

 

 

629

 

 

 

4527

 

 

 

3348

 

مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم

 

 

2405

 

 

 

3948

 

 

 

4963

 

 

 

5925

 

تكاليف إعادة التنظيم

 

 

3208

 

 

 

—

 

 

 

3,208

 

 

 

59

 

صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

 

دولار

 6067

 

 

دولار

 8845

 

 

دولار

 12867

 

 

دولار

 19239

 

تسوية الأرباح المعدلة قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك (EBITDA) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي الدخل (الخسائر)

 

دولار

 (1148

 )

 

دولار

 4268

 

 

دولار

 169

 

 

دولار

 9907

 

التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

مصروفات الفوائد

 

 

1483

 

 

 

1387

 

 

 

2824

 

 

 

2726

 

ضرائب الدخل

 

 

382

 

 

 

4920

 

 

 

2051

 

 

 

9156

 

مصروفات الاستهلاك، والإهلاك

 

 

860

 

 

 

636

 

 

 

1733

 

 

 

1249

 

الأرباح قبل الاقتطاعات (EBITDA)

 

 

1577

 

 

 

11211

 

 

 

6777

 

 

 

23038

 

التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

صافي تكاليف التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة

 

 

1602

 

 

 

629

 

 

 

4527

 

 

 

3348

 

مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم

 

 

2405

 

 

 

3948

 

 

 

4963

 

 

 

5925

 

تكاليف إعادة التنظيم

 

 

3208

 

 

 

—

 

 

 

3208

 

 

 

59

 

الأرباح المعدلة قبل الاقتطاعات

 

دولار

 8792

 

 

دولار

 15788

 

 

دولار

 19475

 

 

دولار

 32370

 

الفوترة:

 

 

 

 

 

 

 

 

الإيرادات

 

دولار

 103123

 

 

دولار

 106421

 

 

دولار

 209868

 

 

دولار

 211933

 

الإيرادات المؤجلة، الحالية وغير الحالية، نهاية الفترة

 

 

262793

 

 

 

285324

 

 

 

262793

 

 

 

285324

 

الإيرادات المؤجلة، الحالية وغير الحالية، بداية الفترة

 

 

254306

 

 

 

287381

 

 

 

286974

 

 

 

299921

 

التغير في الإيرادات المؤجلة

 

 

8487

 

 

 

(2057

 )

 

 

(24181

 )

 

 

(14597

 )

 الفوترة المحتسبة

 

دولار

 111610

 

 

دولار

 104364

 

 

دولار

 185687

 

 

دولار

 197336

 

 

 

حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وبعض المقاييس الرئيسية

من أجل تزويد المستثمرين وغيرهم بمعلومات إضافية حول نتائج شركة Rimini Street، قمنا بالإفصاح عن التدابير المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وبعض المقاييس الرئيسية التالية. كما قدمنا أدناه توصيفًا للعملاء النشطين، والإيرادات المتكررة السنوية، ومعدل الاحتفاظ بالإيرادات، وكل منها يعد مقياسًا تشغيليًّا رئيسيًّا لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالكشف عن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التالية: الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والدخل الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والأرباح قبل الاقتطاعات (الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك)، والأرباح المعدلة قبل الاقتطاعات (الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك)، وعملية الفوترة. وقد قدمت شركة Rimini Street في الجداول المذكورة أعلاه تسوية لكل مقياس مالي -غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا- مُستخدم في بيان الأرباح هذا مع المقياس المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا الأكثر قابلية للمقارنة المباشرة. ونظرًا لمخصصات التقييم لأصولنا الضريبية المؤجلة، لم تكن هناك أي تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة بصفة عامة. وتم توصيف هذه التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أدناه أيضًا.

 يتمثل الغرض الأساسي من استخدام المقاييس غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في توفير معلومات تكميلية، ترى الإدارة أنها قد تكون مفيدة للمستثمرين، ولمنح المستثمرين القدرة على تقييم نتائجنا بنفس الأسلوب الذي تستخدمه الإدارة. كما نقدم المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا؛ لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين في مقارنة أدائنا؛ وذلك من خلال فترات إعداد التقارير على أسس ثابتة، فضلاً عن مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى؛ عن طريق استبعاد العناصر التي لا نرى أنها تُعد مؤشرًا إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. وعلى وجه التحديد، تستخدم الإدارة هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا كمقاييس للأداء التشغيلي؛ بغرض إعداد ميزانيتنا التشغيلية السنوية، ولتخصيص الموارد من أجل تعزيز الأداء المالي لأعمالنا، ولتقييم فعالية إستراتيجياتنا التجارية، ولتوفير الاتساق وإمكانية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وأيضًا لتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى، التي يستخدم العديد منها مقاييس مالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا لتكملة نتائجها المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، وكذلك في الاتصالات مع مجلس إدارتنا حول ما يتعلق بأدائنا المالي. وبالرغم من ذلك، فإنه يتعين على المستثمرين إدراك عدم اتساق الشركات في تحديد هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة بصفة عامة.

 الفوترة تمثل التغير في الإيرادات المؤجلة للفترة الحالية، بالإضافة إلى إيرادات الفترة الحالية.

 العميل النشط هو كيان قائم بذاته يشتري خدماتنا لدعم منتج معين؛ بما في ذلك شركة، أو مؤسسة تعليمية، أو حكومية، أو وحدة أعمال تابعة لشركة. على سبيل المثال، فإنه عند تقديم الدعم لاثنين من المنتجات المختلفة بنفس الكيان، فإننا نُعدهما عميلين منفصلين. وإننا على ثقة بأن قدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا النشطين هي مؤشر على نمو أعمالنا، ونجاح أنشطة المبيعات والتسويق لدينا، والقيمة التي أضفتها خدماتنا لعملائنا.

 الإيرادات المتكررة السنوية هي مبلغ إيرادات الاشتراكات المثبتة خلال الربع المالي، مضروبة في أربعة. وذلك يمنحنا مؤشرًا للإيرادات التي يمكن تحقيقها خلال فترة الـ 12 شهرًا التالية بفضل قاعدة عملائنا الحالية، وذلك بفرض عدم حدوث أي عمليات إلغاء، أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. ولا تشتمل إيرادات الاشتراكات على أي إيرادات غير متكررة، التي تُعد ضئيلة حتى يومنا هذا.

 معدل الاحتفاظ بالإيرادات هو إيرادات الاشتراكات الفعلية (القائمة على الدولار) المثبتة خلال فترة 12 شهرًا، من العملاء في اليوم السابق لبدء فترة الـ 12 شهرًا هذه، مقسومةً على إيراداتنا المتكررة السنوية اعتبارًا من اليوم السابق لبدء فترة الـ 12 شهرًا.

 الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو الدخل التشغيلي المعدل بحيث يتم استبعاد: تكاليف التقاضي، والمبالغ المُستردة ذات الصلة، والنفقات التعويضية الصافية القائمة على الأسهم، وتكاليف إعادة التنظيم. وسيتم مناقشة هذه المستبعدات بمزيد من التفصيل أدناه.

 الدخل الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو الدخل الصافي المعدل؛ بحيث يتم استبعاد: تكاليف التقاضي، والمبالغ المُستردة ذات الصلة، والنفقات التعويضية الصافية القائمة على الأسهم، وتكاليف إعادة التنظيم. وسيتم مناقشة هذه المستبعدات بمزيد من التفصيل أدناه.

 وعلى وجه التحديد، تستبعد الإدارة العناصر التالية من مقاييسها المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة بصفة عامة -عند الاقتضاء- للفترات المقدمة:

 صافي نفقات التقاضي، والمبالغ المستردة ذات الصلة: ترتبط تكاليف التقاضي، وما يتعلق بها من مستحقات التأمين، وتعويضات الاستئناف بالتكاليف الخارجية المترتبة على أنشطة التقاضي. وتعكس هذه التكاليف، والمبالغ المستردة الدعاوى القضائية القائمة لدينا، ولا تتعلق بالعمليات اليومية، أو أعمالنا الأساسية المتمثلة في خدمة عملائنا.

 مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم: تتضمن إستراتيجية التعويضات لدينا استخدام التعويضات القائمة على الأسهم لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم. وتهدف هذه الإستراتيجية بشكل أساسي إلى ملاءمة مصالح الموظفين مع مصالح مساهمينا، والتمكن من الاحتفاظ بالموظفين على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، فإن تكاليف التعويضات القائمة على الأسهم تتباين لأسباب لا ترتبط بالقرارات التشغيلية في أي فترة معينة بشكل عام.

 تكاليف إعادة التنظيم: تتألف التكاليف في المقام الأول من تكاليف إنهاء الخدمة المرتبطة بخطة إعادة تنظيم الشركة.

 EBITDA هو صافي الدخل المعدل بعد استبعاد: مصاريف الفائدة، وضرائب الدخل، ومصاريف الاستهلاك والإهلاك.

 EBITDA المعدلة هي الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد استبعاد: تكاليف التقاضي، والاستردادات ذات الصلة، وصافي نفقات التعويضات القائمة على الأسهم، وتكاليف إعادة التنظيم، كما تمت مناقشتها أعلاه.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على : https://www.businesswire.com/news/home/54102181/en

الرابط الثابت

https://www.aetoswire.com/ar/news/0308202440713

جهات الاتصال

الاتصال بعلاقات المستثمرين

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

0019255237636

dpohl@riministreet.com

الاتصال بالعلاقات الإعلامية

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

0017022853532

pr@riministreet.com

 المنشور السابق